从今日全国芹菜批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价0.60元/公斤,相差14.40元/公斤。
从今日全国芸豆(鲜食)批发市场价格上来看,当日最高报价10.00元/公斤,最低报价3.00元/公斤,相差7.00元/公斤。
临时公告 长信基金管理有限责任公司 关于长信利率债债券型证券投资基金的分红公告 公告送出日期:2024 年 12 月 24 日 一、公告基本信息 基金名称 长信利率债债券型证券投资基金 基金简称 长信利率债债券 基金主代码 519943 基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》、《长信利率债债 公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《长信利率 债债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024 年 12 月 20 日 下属分级基金的基金简称 长信利率债债券 A 长信利率债债券 C 下属分级基金的交易代码 519943 519942 基准日基金份额净值(单位: 元) 截止收益分 基准日基金可供分配利润(单 配基准日的 位:元) 相关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 - - (单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.279 0.277 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红 注:根据《长信利率债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有 关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金 运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满 3 个月可不进行 收益分配。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 12 月 25 日 除息日 2024 年 12 月 25 日 临时公告 现金红利发放日 2024 年 12 月 27 日 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持 分红对象 有人。 本次分红将以 2024 年 12 月 25 日除权后的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所产生 红利再投资相关事项的说明 的份额于 2024 年 12 月 26 日直接划入其基金账户, 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《关 税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金 向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金 份额免收申购费用。 三、其他需要提示的重要事项 换转出的基金份额享有本次分红权益。 金红利方式。 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2024 年 12 月 25 日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。 四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜 长信基金管理有限责任公司 网站:https://www.cxfund.com.cn 客户服务专线:4007005566(免长话费) 五、风险提示 因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影 响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导 致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提 高基金投资收益。 临时公告 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身 风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司